Я загрузил отчет брокера Interactive brokers на 30 сентября в Chatgpt 4o и попросил сделать анализ с начала года. 

Очень неплохо. Мне не надо ничего самому анализировать, разве что сам ИИ не понимает моего инвестиционного мандата, но по мере накопления данных думаю он сможет по моему запросу делать другой анализ.

Сводка по результатам:

• Кумулятивная доходность (январь 2024 — сентябрь 2024): 25,29%
• Доходность за 1 месяц (сентябрь 2024): 9,46%
• Доходность за 3 месяца (июль 2024 — сентябрь 2024): 1,93%
• Максимальная просадка: 6,88% (с июня 2024 по август 2024)
• Коэффициент Шарпа: 1,57 (хороший показатель риска/доходности)
• Стандартное отклонение (риск): 4,89%
• Коэффициент Сортино: 3,43 (сильная защита от рисков снижения)

Распределение акций:

• Экспозиция на акции: 87,61% от портфеля (общая стоимость: $453,058.80)
• Лучшие акции:
  • META (Meta Platforms Inc), вклад 4,31%
  • AMZN (Amazon), вклад 2,48%
  • TXRH (Texas Roadhouse), вклад 2,73%
  • JD (JD.com), вклад 2,30%
• Худшие активы (акции/опционы):

Хочу подвести результаты полугодия за 2024 год. Детский накопительный фонд в этом полугодие “обогнал” индекс на приличные 7% процентов. Основными драйверами были позиции в Амазон, Мета и как не удивительно сеть доступных стейков и бургеров Texas Roadhouse, в том числе.

Кстати, так бывает, иногда истории роста не обязательно только в технологических секорах экономики. Бывает и так, что если менеджмент способен вытянуть маржинальность на серьезные двухзначные уровни вкупе со способностью показывать результат от периода к периоду, то инвест сообщество хорошо “вознаграждает” такие компании отличными расширенными мультипликаторами. 

Вот это реально про Texas Roadhouse, менеджмент стойко показывает рост бизнеса: совокупный годовой темп роста выручки последние 3 года — 23.35%, за 5 лет — 13.65%. Для традиционного бизнеса очень крутые цифры. Долга нет.

Цифры по росту стоимости акций феноменальные:

CAGR за 3 года — 21%

CAGR за 5 лет — 26.5%

CAGR за 10 лет- 20.58%